Принцип работы фьючерсов на Биткоин

Опубликовано: 11.04.2024

Характерная для крипторынка высокая волатильность способна принести хорошую прибыль, особенно трейдерам. Чтобы выйти на максимальный заработок, они усиливают свой капитал кредитным плечом и деривативами, включая фьючерсы на Биткоин. Торговля на фьючерсном рынке считается более сложной в сравнении со спотовой, поскольку здесь необходимо учесть много переменных. Разобравшись во всех особенностях фьючерсных контрактов, вы сможете выйти на желаемый уровень дохода и минимизировать риски.

Что такое фьючерсы на Биткоин и как они работают?

Криптофьючерс – это контракт, согласно которому продавец обязуется продать, а покупатель купить актив по фиксированной в момент открытия стоимости, однако в установленную дату в будущем. Если говорить о Биткоин-фьючерсе, то в качестве актива выступает BTC. Именно Bitcoin является самой востребованной криптовалютой для создания фьючерсов. Сейчас многих трейдеров и инвесторов интересует Биткоин-халвинг, график его на этот год и какие возможности это может дать.

Фьючерсы – это дериватив, то есть производный от базового актива. По этому причине стоимость, хоть и может отличаться, но зависит от цены базового актива. 3 факта о криптофьючерсах:

Представлены на большинстве криптовалютных бирж.
Позволяют существенно увеличить прибыль от трейдинга.
Дают возможность торговать криптой, не владея ею напрямую.

С помощью таких контрактов вы можете использовать сложные стратегии и хеджировать риски. Максимизация заработка возможна благодаря кредитному плечу.

Криптофьючерсная торговля с кредитным плечом

Это понятие включает в себя функционал, за счет которого вы можете вносить на бирже лишь часть суммы, а остальные средства предоставляет сама платформа. Например, вы хотите провести сделку с BTC на $100, но вы располагаете лишь 10 долларами. Если на криптобирже есть услуга кредитного плеча, то недостающую для транзакции сумму вносит площадка.

Если стоимость возрастет, то ваш доход увеличится в 10 раз. Однако одновременно растут и риски. Рынок может двигаться в противоположном от вашего мнения направлении. И тогда вы потеряете свой капитал быстрее, чем если бы покупали непосредственно BTC на эту же сумму.

Какие бывают фьючерсы на Биткоин: типы

На разных криптобиржах вы найдете разные виды фьючерсных контрактов, которые отличаются по условиям открытия и исполнения. В основном на рынке вы можете встретить 2 вида категорий криптофьючерсов:

По сроку действия – бессрочные и квартальные. Квартальные фьючерсы криптовалюты автоматически закрываются в последний день квартала, в котором их открыли. При бессрочном контракте вы можете удерживать позицию бесконечное количество времени, пока на вашем балансе есть достаточная сумма для оплаты маржи и ставки финансирования.
По ставке – поставочные и расчетные. Поставочные криптофьючерсы – это такие, которые предполагают физическую передачу монеты, когда истекает срок договора. То есть, если говорить о Биткоине, то продавец действительно должен передать BTC, а покупатель – заплатить за него по установленной ранее цене. Расчетные фьючерсы построены на принципе выплаты разницы между ценой поставки и фактической стоимостью на споте.

К примеру, трейдер использовал расчетный фьючерс на Биткоин на продажу по $60 тыс., а на момент выполнения контракта курс BTC составил $70 тыс. В таком случае трейдер выплатит покупателю разницу в цене, а именно $10 тыс. Сам же Биткоин никто никому не передает.