Як правильно заповнити оголошення на внесок готівкою

1. як заповнити

В кінці робочого дня грошові кошти, що перевищили встановлений ліміт, з каси організації здаються до фінансової установи, в якому у підприємства відкритий розрахунковий рахунок. Крім цього, гроші можуть бути здані для оплати товару, роботи або послуг постачальникам, в якості податкових відрахувань і платежів по кредитах і інших поточних переказів. Для здачі коштів заповнюється оголошення на внесок готівкою.

Новий типовий формат документа був затверджений в 2014 році Вказівкою ЦБ РФ № 3352-У. Формат актуальний і для 2018 року. Це первинний касовий документ, виправлення в якому не допускаються. Якщо особа, що заповнила папір, допустило помилку, слід оформити новий бланк.

Для заповнення використовується форма 0402001. Допускається як ручне, так і електронне внесення інформації. Робить це бухгалтер фірми або інший уповноважений на це службовець. Вносителем також може бути будь-який співробітник, у якого є довіреність, видана керівництвом. Зазвичай це касир або бухгалтерський працівник.

Допускається внесення частини відомостей за допомогою штампів. До них відносяться:

• власник рахунку;
• номер рахунку;
• Назва банку.

Для коректного формування паперу слід вивчити зразок заповнення бланка оголошення на внесок готівкою.

як заповнити

Документ складається з трьох розділів: оголошення, квитанція і видатковий ордер. В поля бланка вноситься наступна інформація:

• номер і дата;
• найменування фірми, яка здає готівку в банк;
• назва і реквізити банку одержувача, тобто адресата, якому будуть направлені гроші;
• сума - цифрами і прописом;
• джерело внеску;
• віза вносителя.

Поле із зазначенням джерела платежу іноді викликає утруднення. Тут проставляється код платежу, якому відповідав би характер перекладу. Всього застосовується 15 кодів, серед них найпопулярнішими є:

• 02 - торгова виручка;
• 12 - податки, збори та інші внески;
• 14 - сплата кредитів і позик;
• 16 - вклади фізичних осіб;
• 32 - інші надходження;
• 19 - перерахування на рахунок індивідуального підприємця.

Підпис ставить тільки той, хто здає гроші, візування з боку керівника або головного бухгалтера не потрібно. Виникає питання, як заповнити інші три частини? Ордер і квитанція містять всі ті ж поля, що і перший блок, тому заповнюються однаково.

Перша частина залишається в банку, друга відрізається і передається представнику юридичної особи з банківської відміткою про прийом коштів. Видатковий ордер також залишається у клієнта, а він передає його в бухгалтерську службу свого підприємства. Цей блок прикладається до видаткового касового ордера, на підставі якого була здійснена видача грошей з каси.

Приклад заповнення оголошення на внесок готівкою також можна подивитися в банківському відділенні. Деякі компанії пропонують послуги із заповнення цієї форми.