Оголошення на внесок готівкою. Бланк і зразок 2019 року

1. В яких випадках відбувається передача готівки в банк
2. етапи дій
3. Що буде, якщо не здавати «зайву» готівку в банк
4. Правила складання оголошення на внесок готівкою
5. Правила оформлення оголошення на внесок готівкою
6. Зразок заповнення оголошення на внесок готівкою

Складання оголошення на внесок готівкою необхідно тоді, коли підприємства або організації вносять гроші на свій розрахунковий рахунок в банку. Документ є обов'язковим і носить сувору форму, тому кредитні установи дуже вимогливо ставляться до його заповнення та завжди ретельно перевіряють правильність внесених до нього відомостей.

ФАЙЛИ
Завантажити порожній бланк оголошення на внесок готівкою .doc Завантажити зразок заповнення оголошення на внесок готівкою .doc

В яких випадках відбувається передача готівки в банк

Відповідно до закону, компанії можуть вести розрахунки як шляхом безготівкових перерахувань, так і за допомогою готівкових платежів (але тільки при роботі з населенням). У другому випадку, фірма повинна мати контрольно-касовий апарат або ж використовувати бланки суворої звітності встановленого зразка.

При цьому існує ліміт коштів, який може зберігатися в касі, надлишки ж слід регулярно здавати в банк.

Саме для таких ситуацій і розроблено форму оголошення на внесок готівкою.
Слід зазначити, що документ має широке поширення і використовується підприємствами, незалежно від тієї сфери, в якій вони працюють і рівня бізнесу, до якого відносяться.

етапи дій

В кінці кожного робочого дня касир або бухгалтер організації зобов'язаний проводити підрахунок коштів, що знаходяться в касі. Якщо грошей виявляється більше встановленого ліміту, то їх потрібно здавати в обслуговуючий банк для зарахування на розрахунковий рахунок. Якраз в момент передачі і заповнюється форма оголошення на внесок готівкою.

Оформлення документа відбувається в присутності банківського працівника, при цьому в деяких випадках фахівець банку може сам внести потрібну інформацію в документ (на прохання клієнта).

Гроші може здавати як керівник підприємства, так і особа, яка діє від імені організації (наприклад, касир або бухгалтер), але в цьому випадку у представника повинна бути діюча довіреність, завірена у нотаріуса.

Що буде, якщо не здавати «зайву» готівку в банк

Якщо в разі раптової перевірки наглядові органи виявлять в касі перевищення ліміту грошових коштів, це обернеться для компанії-порушника штрафними санкціями. При цьому розмір штрафу може доходити до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Виняток становлять ті ситуації, коли гроші, що зберігаються в касі, призначені для виплати заробітної плати, соціальних допомог, стипендій, страховок та ін. Потреб працівників підприємств.

Але і тут слід дотримуватися певного порядку: термін зберігання такої «готівки» не повинен перевищувати трьох днів. При цьому якщо компанія працює на Крайній Півночі чи в важкодоступних районах, то період збільшується до 5 днів (включаючи день виплати).

Правила складання оголошення на внесок готівкою

Документ має стандартну уніфіковану форму, обов'язкову до застосування. Крім самого оголошення бланк включає в себе ордер і квитанцію - вони заповнюються аналогічним чином. Документ містить:

• відомості про підприємство, на рахунок якого перераховуються гроші,
• назва банку,
• номер розрахункового рахунку,
• суму (вона повинна в точності збігатися з тією, що вноситься на рахунок)
• і джерело її надходження,
• дату зарахування (тобто той день, в який фактично відбувається дія).

Потрібно відзначити, що джерело надходження фінансових коштів можна прописати як словами, так і зазначити у вигляді коду. Наприклад,
15 - продаж нерухомості;
11 - виручка підприємства від надання інших послуг;
02 - торгова виручка від реалізації споживчих товарів по будь-яких каналах реалізації.

Якщо ви не впевнені в цій частині, за повним списком кодів (всього 15 основних значень) слід проконсультуватися у фахівця банку.

Правила оформлення оголошення на внесок готівкою

Оголошення можна заповнювати як від руки, так і на комп'ютері (але використовуючи тільки затверджену форму - іншу банк не прийме), крім того, реквізити підприємства можна вносити за допомогою штампа або печатки.

Помилки в бланку документа допускати не можна, тому при його заповненні потрібно бути максимально зосередженим і зібраним. Якщо ж помарка або неточність все ж трапилася, не слід їх виправляти - таке оголошення в будь-якому випадку буде вважатися зіпсованим, тому краще відразу заповнити нову форму.

Бланк складається в єдиному екземплярі і після прийняття готівкових коштів, фахівець банківської організації (касир) його підписує і штампує.

Заповнений бланк оголошення залишається у співробітника банку, квитанція з його підписом передається представнику компанії, який вніс готівку, а прибутковий ордер вирушає в бухгалтерію кредитної установи і прикладається в подальшому до банківської виписки.

Зразок заповнення оголошення на внесок готівкою

Форма документа не дуже складна і цілком зрозуміла навіть недосвідченому людині.

1. На початку пишеться номер бланка та ставиться дата заповнення, яка повинна відповідати даті внесення готівки на рахунок.
2. Після цього вписується найменування підприємства, яке вносить готівку.
3. Далі йде рядок «Дебет»: сюди вноситься номер рахунку відправника грошових коштів, а в рядок «Одержувач» - назва компанії, на рахунок якої вони надходять. Графа «Кредит» позначає номер розрахункового рахунку отримувача.

   Слід зазначити, що рядки «Дебет» і «Кредит» заповнювати не обов'язково, оскільки, фахівець кредитного установи сам може вписати в них потрібні відомості при отриманні «готівки».

4. Потім заповнюються дані про ІПН, КПП - сюди вносяться цифри, відповідні установчим паперів фірми. У рядку під назвою «Рахунок №» мається на увазі номер розрахункового рахунку отримувача.
5. Потім пишуться відомості про банк-вносителя і банку-одержувача: їх найменування і БИК (банківський ідентифікаційний код).
6. Після цього вписується сума коштів, що вносяться (в потрібних комірках прописом та цифрами), а також вказується джерело надходження: прописом або у вигляді відповідного коду. Осередок «Символ» позначає код джерела надходження грошей і відповідну йому суму надходження.
7. Документ повинен бути підписаний касиром кредитної установи, а також особою, яка вносить гроші (це може бути керівник підприємства або діє від його імені представник).