Оголошення на внесок готівкою

  1. порядок застосування
  2. Оголошення на внесок готівкою зразок заповнення
  3. Завантажити оголошення на внесок готівкою бланк і приклад

Ведення економічної діяльності організації має на увазі рух грошових коштів як по розрахунковому рахунку в банку, так і в касі організації. На підставі Положень Банку Росії в кожної організації встановлюється ліміт залишку каси, тому на кінець робочого дня залишок по касі не повинен перевищувати встановлені розрахунком суми. Для цього понадлімітні кошти здаються в банк на розрахунковий рахунок організації, документом що підтверджує передачу грошей в банк є «оголошення на внесок готівкою» (форма 0402001 з 1 листопада 2014 року).

Зміст статті

порядок застосування

Щодня головний бухгалтер або касир організації здійснює касові операції в організації повинен здійснювати контроль ліміту залишку каси в організації. У разі перевищення цього ліміту грошові кошти передаються в банк. Для цього відповідальна особа заповнює форму оголошення для внесення грошей в банк, затверджену на підставі указу Банку Росії №3352-У від 30 липня 2014 року, і введену в дію з 1 листопада 2014 року.

Відзначимо, що за перевищення ліміту організація може бути оштрафована, при цьому максимальна сума становить 50 тис. Рублів. Понад ліміт організація може зберігати готівкові кошти призначені для оплати зарплати, а також суми призначені для соціальних виплат на стипендії та страхування. Допустимий термін зберігання цих сум - 3 робочих дня для звичайних районів і 5 для районів Крайньої Півночі, при цьому день отримання грошей входить в цей термін.

Оголошення на внесок готівкою зразок заповнення

Оголошення на внесення грошей в банк може заповнюватися відповідальним співробітником, як від руки, так і з застосуванням друкарської техніки, при цьому помарки і виправлення не допускаються. У деяких випадках таке оголошення може заповнюватися працівниками банку, де відкрито розрахунковий рахунок організації.

Бланк оголошення містить 3 частини: «Оголошення», «Квитанція» і «Ордер». Всі вони містять однакову інформацію, при цьому 2 частини залишаються в банку, а 1 частина - «Квитанція» з відміткою банку про прийом грошей залишається у організації для звітності. Заповнювати починають з верхньої частини і потім дублюють інформацію в останніх двох, розглянемо, що як це відбувається.

Порядок заповнення:

Кожне оголошення повинно мати номер, який присвоюється по порядку і вписується в графі «№», а також проставляється дата - вона відповідає тому дню, коли організація вносить гроші на розрахунковий рахунок підприємства. Тому, оголошення необхідно складати в той день, коли бухгалтер (керівник) безпосередньо пощастить гроші. Або припустити цей день заздалегідь.

За «Дебету» відображається найменування організації, яка здійснює внесення грошей, і номер розрахункового рахунку. За «Кредиту» вказується найменування організації одержувача та її розрахунковий рахунок. Далі вказується ІПН організації одержувача та її розрахунковий рахунок (в квитанції, дані по розрахунковому рахунку в графі, поруч з ІПН не заповнюються). Нижче вказуються реквізити банків вносителя і одержувача грошових коштів (БИК відповідно до Класифікатора).

Після вказується сума внесених грошей - пишеться прописом (рублі прописними, а копійки вказуються цифрами) і дублюється цифрами в поле поруч (графа «сума»), як на прикладі. Нижче вказується джерело надходження грошей - прописом і вказується цифровий код (графа «символ»), наприклад, торгової виручки буде відповідати код «02». На оголошенні вноситель повинен поставити свій особистий підпис.

У графі «від кого» вноситься найменування тієї організації, яка здійснює внесок грошей, а в графі «одержувач» найменування тієї організації, на розрахунковий рахунок якої вносяться кошти. У більшості випадках це в цих двох графах - вноситель і одержувач буде одна і та ж організація. Далі в графі «Дебет», в поле «Рахунок №» пишеться номер розрахункового рахунку організації.

Коди джерел надходження грошових коштів:

  • «02» - вказується торгова виручка;
  • «05» - виручка, отримана від пасажирського транспорту;
  • «08» - надходження по комунальних платежах і квартплаті;
  • «09» - виручка, отримана від проведення видовищних заходів;
  • «11» - надання інших послуг;
  • «12» - податки і збори;
  • «15» - надходження, отримані від реалізації нерухомості;
  • «16» - вклади населення (за виключення Ощадбанку РФ);
  • «17» - від організацій і підприємств Держкомітету РФ з інформатики та зв'язку;
  • «18» - кошти, отримані від установ Ощадного банку РФ;
  • «19» - надходження грошових коштів на рахунок індивідуального підприємця;
  • «20» - реалізація цінних паперів (за винятком Ощадбанку);
  • «28» - повернення зарплати та інших виплат, які до неї прирівняні;
  • «30» - проведення валютно-обмінних операцій з физ.лицами;
  • «31» - надходження на рахунок физ.лица;
  • «32» - вказуються інші надходження;

Оголошення необхідно заповнювати без помарок і внесення виправлення. Сума коштів, що вносяться повинна відповідати сумі, зазначеній в бланку. Операціоніст і Касовий працівник банку повинні перевірити правильність складання документа, в разі необхідності оголошення переоформляється. Після внесення зазначеної в оголошенні суми грошей в касу банку, касир, перевіривши гроші, заповнює документ і надає клієнту квитанцію.

Видатковий касовий ордер

організації та квитанція будуть підтверджують внесення грошей в банк з каси організації. Якщо організація користується послугами інкасаторів, то підтверджуючими документами внесення грошей в банк буде супровідної відомості.

Завантажити оголошення на внесок готівкою бланк і приклад

Оголошення на внесок готівкою форма 0402001 новий бланк з 2015 року Оголошення на внесок готівкою форма 0402001 новий бланк з 2015 року.

Завантажити зразок заповнення у форматі Pdf Завантажити зразок заповнення у форматі Pdf .