Оголошення на внесок: заповнення форми

>> Оголошення на внесок готівкою: що це таке? особливості документа

Обсяг готівкових коштів, які можуть залишатися в касі на кінець дня, регламентується Вказівкою Банку Росії № 3210-У. Щоб не допустити порушень, касир відстежує наявну в касі суму готівкових коштів.

Якщо там накопичується грошей більше, ніж належить за межі, необхідно надлишки перевести на банківський рахунок. Якщо касир упустить цей момент і допустить порушення , Йому можуть нарахувати штраф 4 - 5 тисяч рублів.

Така ж матеріальна відповідальність чекає бухгалтера, якщо він відповідає за обсяг готівки в касі підприємства. Саме ж юридична особа можуть оштрафувати на 40 - 50 тисяч.

обсяг готівки

Оголошення на внесок готівкою: заповнення за формою

Щоб внести гроші з каси на банківський рахунок, використовується оголошення на внесок готівкою. Ця форма затверджена в 2014 році, 30 липня, Вказівкою № 3352-У (форма по ОКУД 0402001).

Випадки використання оголошення на внесок готівкою

Названа вище форма застосовується в наступних випадках:

• коли банк приймає гроші від ІП;
• коли банк зараховує на рахунок готівку від юросіб;
• коли кредитні організації кладуть гроші на свої коррахунки, наявні в розрахунково-касових центрах.

Оскільки у вихідні, святкові дні готівку здавати не треба, до такої форми звертаються тільки в будні. Однак і для буденних днів існують свої винятки. Якщо видається зарплата, то протягом 3-х днів ліміт може бути перевищений. Якщо підприємство розташовується в районах, що відносяться до важкодоступних, то готівку в касі може перевищувати обмеження до 5 днів.

особливості документа

Оголошення на внесок готівкою: зразок

Оголошення на внесок готівкою складається з 3-х частин:

1. оголошення;
2. ордер;
3. квитанція.

Всі ці 3 частини розташовуються на одному аркуші. Допускається як письмове, так і друковане заповнення бланка. Виконується воно бухгалтером, правда, окремі банки заповнюють форму самі. Окремі поля оформляються з використанням штампів. До таких відносять такі:

• рахунок №;
• одержувач;
• Назва банку.

Рекомендації щодо заповнення форми

Оголошення на внесок готівкою потрібно заповнювати дуже уважно

Наведені нижче поради допоможуть заповнити форму 0402001.

• «Оголошення №» (у верхній частині) - проставляється черговий номер, щороку нумерацію починають заново.
• «Дата» - це число, коли готівка здають в банк, в цій графі використовуються цифри, букви. Запис може виглядати так 21 липня 2016 року.
• «Від кого» - тут вказують повне найменування вносить гроші, включаючи структурний підрозділ (якщо є).
• «Дебет рахунок №, кредит рахунок №» - це графи для заповнення операційним співробітником, який проставляє рахунку відповідно до плану рахунків.
• «Одержувач» - тут вказує найменування організації - одержувача, якщо це ІП , То ім'я пишуть повністю.
• ІПН - переписують номер із свідоцтва, яке видається при постановці на податковий облік.
• «Рахунок №» - той номер рахунку, на який повинні прийти гроші.
• «Найменування банку-вносителя» - найменування організації (філії), куди гроші вносяться.
• «Найменування банку-одержувача» - найменування банку, де знаходиться рахунок, на який переводяться гроші.
• БИК - код, який є у кожного банку, знадобляться ідентифікаційні номери обох банків (куди вносять гроші, куди вони надійдуть).
• «Сума прописом» - потрібно записати зачислювану суму літерами, не роблячи ніяких відступів. Наприклад, десять тисяч. Якщо залишиться місце до кінця рядки, то треба ставити подвійний прочерк. Якщо бланк заповнюється на комп'ютері, то відразу після суми ставиться «руб.» У цьому випадку прочерк не потрібен. Копійки вказують цифрами.
• «Джерело надходження» - звідки надійшли гроші. Для цієї графи застосовують коди. Вони наведені нижче:

1. 02 - виручка від торгівлі товарами;
2. 05 - виручка від надання транспортних послуг ;
3. 08 - комунальні платежі , Гроші від внесення квартплати;
4. 11 - виручка від послуг, які не є в переліку, наведеному вище;
5. 12 - гроші, що надійшли в якості податків, внесків, штрафів ;
6. 15 - гроші від угод з нерухомістю;
7. 28 - повернення зарплати , Яка не була виплачена;
8. 32 - інша виручка. Ця графа може бути доповнена записом «за дорученням». Так роблять у випадках, коли гроші вносяться за дорученням. Поруч з цим записом вказують номер довіреності.

• «Сума цифрами» - вноситься сума пишеться тільки цифрами з використанням дефіса, наприклад, 10000 - 00.
• «У тому числі по символам» - проставляються коди джерела, сума, яка була виручена з даного джерела.

У кінцевій частині оголошення ставиться підпис бухгалтера, касира. Головному бухгалтеру, директору документ підписувати не потрібно. Заздалегідь підписи ставити не треба, коли банківський працівник перевірить, тоді документ і підписують.

Тут же ставлять підписи банківських співробітників. Крім підписів вказуються посади . Нижче під оголошенням розташовуються інші частини документа. Вони заповнюються аналогічно оголошенню.

Особливості здачі в банк

Оголошення на внесок готівкою: зразок

Співробітник банку зобов'язаний перевірити форму в момент передачі. Він звертає увагу на наступне:

• відсутність виправлень, помарок;
• всі графи заповнені;
• вірно все заповнено.

Після перевірки бланк йде в касу, а вноситель отримує відривний талон. У касі співробітник повинен перевірити підпис бухгалтера, встановити, чи збігається вона з зразком. Потім він рахує гроші, дивиться, чи збігається фактична кількість грошей з тим, що заявлено в бланку.

При цьому вважати треба так, щоб особа, що вносить гроші, могло бачити, як іде перерахунок. Якщо все добре, касир ставить 3 підписи (в кожній частині), на квитанцію ставлять штамп. Ордер йде в банківську бухгалтерію, цей документ стане основою для зарахування грошей на рахунок. Квитанцію передають вносителю. Її треба повернути в організацію і підшити до видаткового ордеру.

Термін зберігання такої документації - 5 років. Бухгалтерія проводить цю операцію як Дт сч51 Кт сч50.

Якщо співробітник каси банку при перевірці знайшов помилки недоліки, бланк переробляють. Якщо не збігається сума із заявленою в оголошенні, то касир перекреслить квитанцію, вкаже на зворотному боці правильну суму і поверне гроші і документи на виправлення.

Оголошення на внесок має обмежений термін дії - добу. Дати, проставлені в бланку, повинні збігатися з фактичними. Якщо бланк був переданий в банк, а кошти так і не були внесені, то в кінці дня бланк знищать. Відео наочно допомагає розібратися в тонкощах заповнення такого документа.

Каса: оголошення на внесок готівкою - відеоподсказка: