Акт звірки взаємних розрахунків по контрагентам
Даний звіт призначений для роботи з компонентою "Бухгалтерський облік" і для формування Акту звірки взаємних розрахунків по контрагентам по госпрозрахунковому старому, госпрозрахунковому новому і бюджетним планом рахунків.
Звіт формується в конфігураціях "1С: Підприємства" "Бухгалтерія", "Комплексна", "Спрощена система оподаткування" і "Виробництво + Послуги + Бухгалтерія" за даними бухгалтерського обліку.
Звіт "Акт звірки форма №1" містить підсумкові суми кореспонденцій між рахунками за вказаний період і залишки по рахунках на початок і на кінець періоду в розрізі контрагентів. Цей звіт може бути сформований тільки для рахунків, по яких ведеться аналітичний облік в розрізі контрагентів. При розшифровці по рядку відкривається звіт "Акт звірки форма №2".
УВАГА! В Акт звірки взаємних розрахунків не потрапляють операції із заліку авансів і сплаті податків!
Налаштування параметрів звіту.
Розробка методичного відділу компанії Інформ Сервіс Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "Наша організація" і по всіх контрагентах за період з 01.01.2001 по 31.12.2001 № Організації Початкове сальдо Обороти за період Кінцеве сальдо Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 1 Ательє 12,600.00 12,600.00 2 Комп'ютерний магазин 21,560.00 21,560.00 3 магазин 207,918.00 160,200.00 47,718.00 4 магазин №2 110,975.40 69,420.00 41,555.40 5 Муніципалітет 25,000.00 25,000.00 6 За всім співробітникам 2,000.00 2,000.00 7 Текстиль плюс 60,000.00 193,500.00 133,500.00 8 Швейна фабрика 132,000.00 384,000.00 252,000.00 Сальдо розгорнуте: 91,273.40 385,500.00 Сальдо: 572,053.40 866,280.00 294,226.60
Звіт "Акт звірки форма №2" містить підсумкові суми кореспонденцій між рахунками за вказаний період і залишки по рахунках на початок і на кінець періоду по контрагенту в розрізі операцій і підстав. Цей звіт може бути сформований тільки для рахунків, по яких ведеться аналітичний облік в розрізі контрагентів. При розшифровці звіту по колонці "Підстава" відкривається документ. При розшифровці за іншими колонкам відкривається "Звіт по проводках".
Налаштування параметрів звіту.
Розробка методичного відділу компанії Інформ Сервіс Акт звірки взаємних розрахунків ТОВ "Наша організація" і ТОВ "Швейна фабрика" за період з 01.01.2001 по 31.01.2001 За даними: ТОВ "Наша організація" За даними контрагента № Дата Підстава Дебет Кредит Дебет Кредит Сальдо на 01.01.2001 1 05.01.2001 Договір №5 від 05.01.2001, Сч.-факт. 454654, Надходження матеріалів, вступлю. матеріалів 000001 (05.01.2001) 30,000.00 30,000.00 2 11.01.2001 Договір №5 від 05.01.2001, Плат.пор. 000003 (09.01.2001), Руху по р / с, Виписка 000002 (11.01.2001) 30,000.00 30,000.00 3 11.01.2001 Договір №8 від 10.01.2001, Сч.-факт. 11.01.2001 №99, Надходження товарів, Надходження товарів 000001 (11.01.2001) 102,000.00 102,000.00 4 30.01.2001 Договір №8 від 10.01.2001, Плат.пор. 000004 (26.01.2001), Руху по р / с, Виписка 000004 (30.01.2001) 50,000.00 50,000.00 Обороти за період: 80,000.00 132,000.00 132,000.00 80,000.00 Сальдо на 31.01.2001 52,000.00 52,000.00 На 31.01.2001 заборгованість ТОВ "Наша організація" перед ТОВ " швейна фабрика "становить: 52,000.00 руб. (П'ятдесят дві тисячі гривень 00 копійок) Керівник Керівник ТОВ "Наша організація" ТОВ "Швейна фабрика" _________________________ _________________________ Головний бухгалтер Головний бухгалтер ТОВ "Наша організація" ТОВ "Швейна фабрика" _________________________ _________________________
Правильне формування звіту можливо лише в тому випадку, коли субконто Контрагенти розташоване на 1 або 2 рівні в плані рахунків, а субконто Договору (Підстава) не нижче 3 рівня.
При виборі "За супровідних документах" в описі операції проставляються номер і дати документів по надходженню або реалізації. Як супроводжуючих документів Форма №2 враховує Рахунки-фактури та документи зазначені у виписці (наприклад: Платіжні доручення, Платіжні вимоги, Накладні). Друга таблиця це наочно демонструє.
При виборі режиму оптимізації - програма сама визначає один з двох режимів роботи: Враховувати рахунки авансів при формуванні звіту або не враховувати.
УВАГА! Якщо в Акті звірки суми розходяться з реальними даними, перевірте правильність введених проводок. При роботі з новим планом рахунків в рядок податки додайте рахунки ПДВ: 68.2, 76.АВ, 76.Н.1.
У 15 версії угруповання по найменуванню в формі 2.
У 16 версії додана вибірка рахунків.
У 18 версії додана можливість використовувати зовнішні друковані форми.
У 20 версії додано розгорнуте сальдо.
У 31 версії додана можливість коригування даних Форми №2 в табличній частині на додатковій закладці. Якщо табличная частина не була заповнена, то вона заповнюється автоматично при формуванні звіту. Можна сформувати Акт звірки за період, дані якого відсутні (наприклад: велися в іншій програмі) або уточнити інформацію по реквізитах рахунків, рахунків-фактур або інших супроводжуючих документів.
У 33 версії додані верхні колонтитули.
Обидві форми акта звірки взаємних розрахунків можуть викликатися з параметром. Як параметр вказується список значень. При цьому на екран формується відразу звіт, а форма діалогу на показується. Ми використовували дану можливість для виклику Акта звірки після натискання однієї клавіші з документів і довідника Контрагенти.
Дана HTML сторінка повністю створена зовнішньої обробкою & quotКонвертатор MXL -> HTML & quot компанії Інформ Сервіс в режимі верстки.
Проголосуй за сайт на конкурсі Пермського регіону >>